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鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/01/03 105/12/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.66210 9.66710 -0.00500 -0.05172
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中國信託台灣活力基金 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355
中國信託台灣優勢基金 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.90000 9.81000 0.09000 0.91743
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32930 10.33650 -0.00720 -0.06966
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.50380 8.50980 -0.00600 -0.07051
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.20980 10.20130 0.00850 0.08332
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.34910 9.34130 0.00780 0.08350
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.05640 10.02250 0.03390 0.33824
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.73600 9.70320 0.03280 0.33803
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91580 10.91540 0.00040 0.00366
中國信託精穩基金 15.19650 15.17320 0.02330 0.15356
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
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元大2001基金 52.71000 52.56000 0.15000 0.28539
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.78610 10.78480 0.00130 0.01205
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.28810 10.31840 -0.03030 -0.29365
元大上證50基金 26.64000 26.44000 0.20000 0.75643
元大大中華TMT基金-人民幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
元大大中華TMT基金-新台幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762
元大大中華價值指數基金-美元 10.49200 10.39600 0.09600 0.92343
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.82500 14.70400 0.12100 0.82291
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.91100 9.88800 0.02300 0.23261
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.84100 9.84400 -0.00300 -0.03048
元大中國平?基金-人民幣 2.87000 2.86000 0.01000 0.34965
元大中國平?基金-新台幣 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676
元大中國高收益點心債券基金 10.83490 10.85350 -0.01860 -0.17137
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53500 10.52370 0.01130 0.10738
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03160 10.02090 0.01070 0.10678
元大中國機會債券基金-新台幣 10.02550 10.04130 -0.01580 -0.15735
元大巴菲特基金 23.96000 23.91000 0.05000 0.20912
元大日經225基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458
元大台商收成基金 21.34000 21.30000 0.04000 0.18779
元大台灣50單日反向1倍基金 16.05000 16.09000 -0.04000 -0.24860
元大台灣50單日正向2倍基金 25.23000 25.11000 0.12000 0.47790
元大台灣中型100基金 25.68000 25.67000 0.01000 0.03896
元大台灣加權股價指數基金 20.51300 20.47300 0.04000 0.19538
元大台灣卓越50基金 72.03000 71.77000 0.26000 0.36227
元大台灣金融基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901
元大台灣高股息基金 23.18000 23.12000 0.06000 0.25952
元大台灣電子科技基金 29.84000 29.70000 0.14000 0.47138
元大全球ETF成長組合基金 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881
元大全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.38000 -0.02000 -0.13908
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850
元大全球不動產證券化基金-美元 10.43200 10.46000 -0.02800 -0.26769
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.29000 6.29000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.16000 -0.02000 -0.24510
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.54000 6.56000 -0.02000 -0.30488
元大全球股票入息基金-美元配息 8.98800 8.99600 -0.00800 -0.08893
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.06800 10.04650 0.02150 0.21400
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.78170 9.76090 0.02080 0.21310
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.79090 9.77860 0.01230 0.12578
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.59720 9.58510 0.01210 0.12624
元大全球新興市場精選組合基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641
元大全球農業商機基金 16.03000 16.08000 -0.05000 -0.31095
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929
元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328
元大印尼指數基金 8.89200 8.90100 -0.00900 -0.10111
元大印度指數基金 8.31200 8.23600 0.07600 0.92278
元大印度基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
元大多多基金 16.60000 16.57000 0.03000 0.18105
元大多福基金 50.55000 50.57000 -0.02000 -0.03955
元大亞太成長基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81110 8.82810 -0.01700 -0.19257
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.67170 7.68650 -0.01480 -0.19255
元大卓越基金 41.47000 41.29000 0.18000 0.43594
元大店頭基金 7.15000 7.12000 0.03000 0.42135
元大泛歐成長基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03750 10.03670 0.00080 0.00797
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82810 9.83740 -0.00930 -0.09454
元大高科技基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787
元大得利貨幣市場基金 16.15090 16.15040 0.00050 0.00310
元大得寶貨幣市場基金 11.90880 11.90840 0.00040 0.00336
元大富櫃50基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174
元大華夏中小基金 6.55000 6.53000 0.02000 0.30628
元大新中國基金-人民幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
元大新中國基金-美元 8.50000 8.48400 0.01600 0.18859
元大新中國基金-新台幣 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299
元大新主流基金 19.61000 19.62000 -0.01000 -0.05097
元大新東協平衡基金-美元 9.29900 9.29800 0.00100 0.01076
元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
元大新興市場ESG策略基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65360 11.65360 0.00000 0.00000
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.68020 10.69760 -0.01740 -0.16265
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05050 11.07980 -0.02930 -0.26445
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.52870 10.55660 -0.02790 -0.26429
元大新興亞洲基金 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
元大萬泰貨幣市場基金 15.01120 15.01070 0.00050 0.00333
元大經貿基金 27.66000 27.66000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金 18.23000 18.55000 -0.32000 -1.72507
元大滬深300單日正向2倍基金 12.51000 12.22000 0.29000 2.37316
元大精準中小基金 17.48000 17.49000 -0.01000 -0.05718
元大摩臺基金 33.36000 33.25000 0.11000 0.33083
元大標普500基金 21.66000 21.71000 -0.05000 -0.23031
元大標普500單日反向1倍基金 17.56000 17.47000 0.09000 0.51517
元大標普500單日正向2倍基金 23.65000 23.79000 -0.14000 -0.58848
元大標智滬深300基金 15.96000 15.88000 0.08000 0.50378
元大歐洲50基金 22.64000 22.48000 0.16000 0.71174
元大績效基金 37.01000 36.85000 0.16000 0.43419
元大韓國KOSPI200基金 19.15000 18.89000 0.26000 1.37639
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日盛MIT主流基金 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110
日盛上選基金 21.28000 21.23000 0.05000 0.23552
日盛小而美基金 17.61000 17.57000 0.04000 0.22766
日盛中國內需動力基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74780 11.72350 0.02430 0.20728
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.79800 10.77570 0.02230 0.20695
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63590 11.61350 0.02240 0.19288
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74980 10.72880 0.02100 0.19573
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.67810 10.69230 -0.01420 -0.13281
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.83420 9.84720 -0.01300 -0.13202
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.42140 10.42220 -0.00080 -0.00768
日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.43600 8.40500 0.03100 0.36883
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.67190 8.64880 0.02310 0.26709
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
日盛日盛基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404
日盛全球新興債券基金A 10.95080 10.95110 -0.00030 -0.00274
日盛全球新興債券基金B 9.24400 9.24430 -0.00030 -0.00325
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53680 2.53840 -0.00160 -0.06303
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96100 1.96230 -0.00130 -0.06625
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.39180 0.39210 -0.00030 -0.07651
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30450 0.30470 -0.00020 -0.06564
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87210 12.87710 -0.00500 -0.03883
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.85420 9.85810 -0.00390 -0.03956
日盛亞洲機會基金 5.97000 5.93000 0.04000 0.67454
日盛金緻招牌組合基金 10.22660 10.22540 0.00120 0.01174
日盛首選基金 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130
日盛高科技基金 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974
日盛貨幣市場基金 14.67020 14.66970 0.00050 0.00341
日盛新台商基金 28.29000 28.21000 0.08000 0.28359
日盛精選五虎基金 29.51000 29.56000 -0.05000 -0.16915
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台新1699貨幣市場基金 13.39920 13.39880 0.00040 0.00299
台新2000高科技基金 25.80000 25.76000 0.04000 0.15528
台新大眾貨幣市場基金 14.07140 14.07090 0.00050 0.00355
台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02640 10.01300 0.01340 0.13383
台新中美貨幣市場基金-美元 9.94330 9.94600 -0.00270 -0.02715
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07590 10.08910 -0.01320 -0.13083
台新中國通基金 35.15000 35.23000 -0.08000 -0.22708
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.73870 10.73710 0.00160 0.01490
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.38100 12.32200 0.05900 0.47882
台新中國精選中小基金 9.48000 9.41000 0.07000 0.74389
台新主流基金 18.71000 18.78000 -0.07000 -0.37274
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.63000 19.46000 0.17000 0.87359
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61070 0.60480 0.00590 0.97553
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.03000 15.89000 0.14000 0.88106
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49940 0.49460 0.00480 0.97048
台新台灣中小基金 27.95000 27.92000 0.03000 0.10745
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.92080 9.84320 0.07760 0.78836
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.11160 9.04320 0.06840 0.75637
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.55480 9.48310 0.07170 0.75608
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.77540 9.77620 -0.00080 -0.00818
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.87800 9.87890 -0.00090 -0.00911
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
台新印度基金 12.48000 12.35000 0.13000 1.05263
台新亞美短期債券基金 10.92770 10.92890 -0.00120 -0.01098
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58520 9.58140 0.00380 0.03966
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30230 0.30180 0.00050 0.16567
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.15040 12.14550 0.00490 0.04034
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37650 0.37600 0.00050 0.13298
台新真吉利貨幣市場基金 11.02650 11.02620 0.00030 0.00272
台新高股息平衡基金 26.51800 26.40150 0.11650 0.44126
台新新興市場債券基金(A類型) 10.55780 10.55810 -0.00030 -0.00284
台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32740 0.32710 0.00030 0.09172
台新新興市場債券基金(B類型) 8.62970 8.63000 -0.00030 -0.00348
台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26730 0.26710 0.00020 0.07488
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元 9.79220 9.80930 -0.01710 -0.17432
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.21700 10.25800 -0.04100 -0.39969
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440
未來資產全球大消費基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19180 12.21270 -0.02090 -0.17113
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.66820 10.68650 -0.01830 -0.17124
未來資產亞洲新富基金 15.17000 15.06000 0.11000 0.73041
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49630 12.49600 0.00030 0.00240
未來資產阿波羅基金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092
未來資產新興市場債券基金A 9.07240 9.06350 0.00890 0.09820
未來資產新興市場債券基金B 7.62670 7.61920 0.00750 0.09844
未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.48190 10.48010 0.00180 0.01718
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.69040 9.69890 -0.00850 -0.08764
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71500 9.72230 -0.00730 -0.07509
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31830 10.32600 -0.00770 -0.07457
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52180 8.53460 -0.01280 -0.14998
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.06820 9.08110 -0.01290 -0.14205
永豐中小基金 37.78000 37.84000 -0.06000 -0.15856
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03830 2.03870 -0.00040 -0.01962
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45800 2.45850 -0.00050 -0.02034
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.57610 9.58820 -0.01210 -0.12620
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.21120 11.22540 -0.01420 -0.12650
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.48000 3.45000 0.03000 0.86957
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.11000 16.00000 0.11000 0.68750
永豐主流品牌基金 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015
永豐永豐基金 27.87000 27.80000 0.07000 0.25180
永豐亞洲民生消費基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101
永豐南非幣2021保本基金 11.16950 11.15880 0.01070 0.09589
永豐高科技基金 16.02000 15.99000 0.03000 0.18762
永豐貨幣市場基金 13.79770 13.79720 0.00050 0.00362
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24130 2.23910 0.00220 0.09825
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20800 2.20950 -0.00150 -0.06789
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46490 8.46570 -0.00080 -0.00945
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45820 10.45910 -0.00090 -0.00860
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.10420 8.10160 0.00260 0.03209
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.40300 11.39930 0.00370 0.03246
永豐滬深300紅利指數基金 15.05000 14.98000 0.07000 0.46729
永豐臺灣加權ETF基金 46.29000 46.20000 0.09000 0.19481
永豐領航科技基金 26.16000 26.05000 0.11000 0.42226
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
永豐趨勢平?基金 37.80000 37.68000 0.12000 0.31847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.88660 10.88110 0.00550 0.05055
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397
兆豐國際中小基金 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.20000 13.15000 0.05000 0.38023
兆豐國際民生動力基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
兆豐國際生命科學基金 14.93000 15.00000 -0.07000 -0.46667
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86170 9.87320 -0.01150 -0.11648
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86170 9.86790 -0.00620 -0.06283
兆豐國際全球高股息基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
兆豐國際全球基金 27.64000 27.65000 -0.01000 -0.03617
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02780 10.02690 0.00090 0.00898
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.21270 10.22230 -0.00960 -0.09391
兆豐國際國民基金 21.00000 20.95000 0.05000 0.23866
兆豐國際第一基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.92700 9.92640 0.00060 0.00604
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37950 8.37900 0.00050 0.00597
兆豐國際萬全基金 17.39000 17.35000 0.04000 0.23055
兆豐國際電子基金 20.41000 20.33000 0.08000 0.39351
兆豐國際綠鑽基金 7.40000 7.39000 0.01000 0.13532
兆豐國際豐台灣基金 27.60000 27.60000 0.00000 0.00000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41870 12.41830 0.00040 0.00322
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
合庫全球高收益債券基金A類型 11.24300 11.24890 -0.00590 -0.05245
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.08110 11.10370 -0.02260 -0.20354
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.35110 10.35120 -0.00010 -0.00097
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.17470 11.17550 -0.00080 -0.00716
合庫全球高收益債券基金B類型 9.01340 9.01810 -0.00470 -0.05212
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.82950 9.84960 -0.02010 -0.20407
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.41490 9.41490 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.83600 9.83670 -0.00070 -0.00712
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.89100 9.89100 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
合庫全球新興市場基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757
合庫貨幣市場基金 10.06430 10.06400 0.00030 0.00298
合庫新興多重收益基金A類型 10.39170 10.38800 0.00370 0.03562
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.77540 10.77710 -0.00170 -0.01577
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.14390 12.12930 0.01460 0.12037
合庫新興多重收益基金B類型 8.82010 8.81690 0.00320 0.03629
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31140 9.31290 -0.00150 -0.01611
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.35920 10.34630 0.01290 0.12468
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44750 10.44420 0.00330 0.03160
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.26570 9.27580 -0.01010 -0.10889
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56930 9.58950 -0.02020 -0.21065
安聯中國東協基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729
安聯中國策略基金 12.40000 12.29000 0.11000 0.89504
安聯中華新思路基金-人民幣 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.26000 0.06000 0.64795
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
安聯台灣大壩基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447
安聯台灣科技基金 29.14000 29.01000 0.13000 0.44812
安聯台灣貨幣市場基金 12.41020 12.40980 0.00040 0.00322
安聯台灣智慧基金 20.37000 20.29000 0.08000 0.39428
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.94840 9.94090 0.00750 0.07545
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.12060 15.11140 0.00920 0.06088
安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.40170 11.41330 -0.01160 -0.10164
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.93240 9.92460 0.00780 0.07859
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.23470 12.22760 0.00710 0.05807
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.95240 9.96240 -0.01000 -0.10038
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91700 9.90990 0.00710 0.07165
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77950 9.77380 0.00570 0.05832
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.20700 11.23470 -0.02770 -0.24656
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.65670 10.65420 0.00250 0.02346
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46980 10.46900 0.00080 0.00764
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55810 9.56770 -0.00960 -0.10034
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43990 9.43760 0.00230 0.02437
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24530 9.24460 0.00070 0.00757
安聯全球人口趨勢基金 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.63000 31.76000 -0.13000 -0.40932
安聯全球油礦金趨勢基金 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076
安聯全球計量平?基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25130 12.25400 -0.00270 -0.02203
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.98970 10.99210 -0.00240 -0.02183
安聯全球新興市場基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671
安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
安聯全球綠能趨勢基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
安聯亞洲動態策略基金 19.99000 19.95000 0.04000 0.20050
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.82550 78.83290 -0.00740 -0.00939
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.47990 11.47340 0.00650 0.05665
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.17380 66.18050 -0.00670 -0.01012
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.56600 9.56060 0.00540 0.05648
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44680 2.44630 0.00050 0.02044
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.68710 10.69170 -0.00460 -0.04302
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17830 2.17780 0.00050 0.02296
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.34300 9.34700 -0.00400 -0.04279
宏利台灣動力基金 23.26000 23.25000 0.01000 0.04301
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35370 9.34380 0.00990 0.10595
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61810 9.61870 -0.00060 -0.00624
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07300 8.06440 0.00860 0.10664
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.54970 8.55010 -0.00040 -0.00468
宏利全球動力股票基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737
宏利全球債券組合基金 13.23890 13.24440 -0.00550 -0.04153
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60570 2.60640 -0.00070 -0.02686
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.84990 11.84790 0.00200 0.01688
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.27210 9.27120 0.00090 0.00971
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54020 2.54000 0.00020 0.00787
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.79360 11.79980 -0.00620 -0.05254
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47350 3.44890 0.02460 0.71327
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54560 0.54120 0.00440 0.81301
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.62000 16.50000 0.12000 0.72727
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.01530 2.00720 0.00810 0.40355
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.44010 9.39070 0.04940 0.52605
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.53580 9.49110 0.04470 0.47097
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.45660 9.40780 0.04880 0.51872
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84190 1.83210 0.00980 0.53491
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.40000 8.35610 0.04390 0.52536
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.52760 8.48780 0.03980 0.46891
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.20620 8.16340 0.04280 0.52429
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.43090 71.43580 -0.00490 -0.00686
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.32890 10.32440 0.00450 0.04359
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.23260 10.23940 -0.00680 -0.06641
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.99850 9.99500 0.00350 0.03502
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.24210 10.24590 -0.00380 -0.03709
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.37120 9.37730 -0.00610 -0.06505
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.10250 9.09930 0.00320 0.03517
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.39340 9.39560 -0.00220 -0.02342
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.14680 9.14300 0.00380 0.04156
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50160 2.50530 -0.00370 -0.14769
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37840 0.37860 -0.00020 -0.05283
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.16050 12.17450 -0.01400 -0.11499
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93640 0.93790 -0.00150 -0.15993
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.12200 8.13100 -0.00900 -0.11069
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.13140 2.13450 -0.00310 -0.14523
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31740 0.31750 -0.00010 -0.03150
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.11810 10.12600 -0.00790 -0.07802
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38280 0.38310 -0.00030 -0.07831
宏利萬利貨幣市場基金 13.58990 13.58970 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.86000 0.02000 1.07527
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719
宏利臺灣股息收益基金 22.58000 22.60000 -0.02000 -0.08850
宏利澳幣保本基金 11.28380 11.26550 0.01830 0.16244
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
貝萊德亞美利加收益基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
貝萊德新台幣基金 12.88470 12.88440 0.00030 0.00233
貝萊德寶利基金 19.17000 19.15000 0.02000 0.10444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57480 10.57290 0.00190 0.01797
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.58860 9.58840 0.00020 0.00209
保德信大中華基金 21.55000 21.43000 0.12000 0.55996
保德信中小型股基金 37.74000 37.73000 0.01000 0.02650
保德信中國中小基金-人民幣 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
保德信中國中小基金-美元 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937
保德信中國中小基金-新臺幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.92010 8.90470 0.01540 0.17294
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.96490 8.95050 0.01440 0.16088
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.97910 8.96340 0.01570 0.17516
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.21900 9.20290 0.01610 0.17494
保德信中國品牌基金-人民幣 8.06000 8.02000 0.04000 0.49875
保德信中國品牌基金-美元 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948
保德信台商全方位基金 29.18000 29.07000 0.11000 0.37840
保德信全球中小基金 25.51000 25.57000 -0.06000 -0.23465
保德信全球消費商機基金 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461
保德信全球基礎建設基金 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544
保德信全球資源基金 7.78000 7.80000 -0.02000 -0.25641
保德信全球醫療生化基金-美元 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.04000 29.08000 -0.04000 -0.13755
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78690 9.79540 -0.00850 -0.08678
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.94160 9.95030 -0.00870 -0.08743
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.73090 9.74930 -0.01840 -0.18873
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.86380 9.88260 -0.01880 -0.19023
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.23130 9.22700 0.00430 0.04660
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.96090 10.95580 0.00510 0.04655
保德信亞太基金 17.85000 17.75000 0.10000 0.56338
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39310 9.38230 0.01080 0.11511
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58870 11.57550 0.01320 0.11403
保德信店頭市場基金 30.52000 30.54000 -0.02000 -0.06549
保德信拉丁美洲基金 6.40000 6.43000 -0.03000 -0.46656
保德信金平?基金 25.85000 25.80000 0.05000 0.19380
保德信金滿意基金 35.16000 35.15000 0.01000 0.02845
保德信科技島基金 20.18000 20.13000 0.05000 0.24839
保德信高成長基金 74.91000 74.86000 0.05000 0.06679
保德信第一基金 22.70000 22.68000 0.02000 0.08818
保德信貨幣市場基金 15.66200 15.66140 0.00060 0.00383
保德信新世紀基金 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.96960 8.96320 0.00640 0.07140
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92260 10.91480 0.00780 0.07146
保德信新興趨勢組合基金 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408
保德信瑞騰基金 15.43320 15.42390 0.00930 0.06030
保德信歐洲組合基金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17700 2.17730 -0.00030 -0.01378
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71740 2.71780 -0.00040 -0.01472
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31160 0.31150 0.00010 0.03210
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38410 0.38390 0.00020 0.05210
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33450 9.33350 0.00100 0.01071
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84350 11.84100 0.00250 0.02111
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.53260 10.53180 0.00080 0.00760
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95290 11.95200 0.00090 0.00753
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07830 9.07290 0.00540 0.05952
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.31600 10.30990 0.00610 0.05917
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98630 9.97110 0.01520 0.15244
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.98960 9.97440 0.01520 0.15239
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01200 9.99040 0.02160 0.21621
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.10180 11.06040 0.04140 0.37431
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.82920 6.80730 0.02190 0.32171
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.45520 10.42160 0.03360 0.32241
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59660 11.59630 0.00030 0.00259
施羅德樂活中小基金-A類型 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427
施羅德樂活中小基金-I類型 3459.910003456.96000 2.95000 0.08534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.28570 9.24850 0.03720 0.40223
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.53130 9.49450 0.03680 0.38759
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.14380 9.10040 0.04340 0.47690
柏瑞中國平?基金-B類型 8.73200 8.69700 0.03500 0.40244
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.72020 8.68660 0.03360 0.38680
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.58870 8.54800 0.04070 0.47613
柏瑞中國平?基金-N類型 9.97680 9.93680 0.04000 0.40254
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.96050 9.92200 0.03850 0.38803
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.66840 9.62260 0.04580 0.47596
柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.04000 0.06000 0.99338
柏瑞巨人基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58590 13.58550 0.00040 0.00294
柏瑞全球金牌組合基金 15.15000 15.18000 -0.03000 -0.19763
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.21130 13.21600 -0.00470 -0.03556
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80300 10.81090 -0.00790 -0.07307
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.74590 11.74290 0.00300 0.02555
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.35530 7.35800 -0.00270 -0.03669
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.03970 9.04630 -0.00660 -0.07296
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.85220 8.85090 0.00130 0.01469
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.20760 11.20470 0.00290 0.02588
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.69720 8.69620 0.00100 0.01150
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.96270 10.97060 -0.00790 -0.07201
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44470 11.44880 -0.00410 -0.03581
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.33100 10.32950 0.00150 0.01452
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69290 10.69020 0.00270 0.02526
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.75050 9.75400 -0.00350 -0.03588
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09910 10.10640 -0.00730 -0.07223
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.11560 10.11420 0.00140 0.01384
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.96880 9.96630 0.00250 0.02508
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.87400 10.87460 -0.00060 -0.00552
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39960 11.40200 -0.00240 -0.02105
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.99910 10.99360 0.00550 0.05003
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.25360 10.25420 -0.00060 -0.00585
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.63050 10.63280 -0.00230 -0.02163
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.37840 10.37320 0.00520 0.05013
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.58090 10.58160 -0.00070 -0.00662
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.61130 10.61350 -0.00220 -0.02073
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62620 10.62100 0.00520 0.04896
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.25360 10.25420 -0.00060 -0.00585
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63040 10.63270 -0.00230 -0.02163
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.37840 10.37320 0.00520 0.05013
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.16000 8.13000 0.03000 0.36900
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899
柏瑞拉丁美洲基金 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76250 11.74380 0.01870 0.15923
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.15240 8.13940 0.01300 0.15972
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.54250 11.53620 0.00630 0.05461
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.41770 10.41510 0.00260 0.02496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.91940 9.90880 0.01060 0.10698
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.19460 9.18960 0.00500 0.05441
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83140 9.82890 0.00250 0.02544
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.91150 9.90090 0.01060 0.10706
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.01730 10.01480 0.00250 0.02496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.13750 10.13200 0.00550 0.05428
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.90290 9.89230 0.01060 0.10715
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.18730 10.18470 0.00260 0.02553
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.93500 9.92960 0.00540 0.05438
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.70800 9.69720 0.01080 0.11137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.91580 9.90520 0.01060 0.10701
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.99120 11.99790 -0.00670 -0.05584
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.75630 10.76440 -0.00810 -0.07525
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.47170 10.47130 0.00040 0.00382
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.84580 7.85010 -0.00430 -0.05478
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43140 9.43850 -0.00710 -0.07522
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.14220 10.14190 0.00030 0.00296
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.30780 10.31350 -0.00570 -0.05527
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.48800 10.48770 0.00030 0.00286
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.19530 10.20300 -0.00770 -0.07547
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.01170 10.01720 -0.00550 -0.05491
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.35660 10.35630 0.00030 0.00290
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.28650 11.28280 0.00370 0.03279
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.14960 11.14710 0.00250 0.02243
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.42830 10.41890 0.00940 0.09022
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.94980 9.94650 0.00330 0.03318
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10890 10.10670 0.00220 0.02177
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.04150 10.03240 0.00910 0.09071
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.50530 10.50300 0.00230 0.02190
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07000 10.06660 0.00340 0.03378
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.93320 9.92420 0.00900 0.09069
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.09120 10.08790 0.00330 0.03271
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.10480 10.10150 0.00330 0.03267
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.31840 10.31610 0.00230 0.02230
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.81040 9.80150 0.00890 0.09080
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.95000 16.97000 -0.02000 -0.11786
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.29000 15.34000 -0.05000 -0.32595
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.16370 13.17710 -0.01340 -0.10169
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.62420 8.63290 -0.00870 -0.10078
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23670 10.23050 0.00620 0.06060
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.49470 10.49150 0.00320 0.03050
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.63630 10.64210 -0.00580 -0.05450
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.28820 10.27720 0.01100 0.10703
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01100 10.00500 0.00600 0.05997
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20180 10.19860 0.00320 0.03138
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.15580 10.16130 -0.00550 -0.05413
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.06300 10.05220 0.01080 0.10744
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01300 10.00990 0.00310 0.03097
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.19850 10.20410 -0.00560 -0.05488
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.00800 9.99730 0.01070 0.10703
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.48000 17.71000 -0.23000 -1.29870
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.33000 22.77000 0.56000 2.45938
國泰大中華基金 18.16000 18.15000 0.01000 0.05510
國泰小龍基金 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948
國泰中小成長基金 37.24000 37.34000 -0.10000 -0.26781
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.00000 13.91000 0.09000 0.64702
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48710 0.48350 0.00360 0.74457
國泰中國內需增長基金美元級別 0.47370 0.47020 0.00350 0.74436
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22040 2.21670 0.00370 0.16691
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13130 10.14090 -0.00960 -0.09467
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.48480 9.49380 -0.00900 -0.09480
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31390 0.31390 0.00000 0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.89400 10.89300 0.00100 0.00918
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.55620 1.55860 -0.00240 -0.15398
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.31230 10.34540 -0.03310 -0.31995
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32370 0.32440 -0.00070 -0.21578
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.20000 16.10000 0.10000 0.62112
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49780 0.49430 0.00350 0.70807
國泰中港台基金台幣級別 12.80000 12.74000 0.06000 0.47096
國泰中港台基金美元級別 0.39810 0.39580 0.00230 0.58110
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.18000 23.24000 -0.06000 -0.25818
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.53000 26.48000 0.05000 0.18882
國泰台灣貨幣市場基金 12.34790 12.34760 0.00030 0.00243
國泰平?基金 23.37000 23.34000 0.03000 0.12853
國泰全球永利貨幣市場基金 12.61730 12.62210 -0.00480 -0.03803
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.18180 2.17980 0.00200 0.09175
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31300 0.31330 -0.00030 -0.09575
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43710 0.43600 0.00110 0.25229
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.98000 13.02000 -0.04000 -0.30722
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42800 0.42870 -0.00070 -0.16328
國泰全球資源基金 6.41000 6.43000 -0.02000 -0.31104
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26520 0.26620 -0.00100 -0.37566
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36080 0.36090 -0.00010 -0.02771
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34060 0.34060 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37470 0.37480 -0.00010 -0.02668
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43260 0.43120 0.00140 0.32468
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28200 2.28040 0.00160 0.07016
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.58470 10.60540 -0.02070 -0.19518
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.28910 10.30920 -0.02010 -0.19497
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32830 0.32860 -0.00030 -0.09130
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31910 0.31940 -0.00030 -0.09393
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45550 0.45440 0.00110 0.24208
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28540 0.28420 0.00120 0.42224
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48730 0.48770 -0.00040 -0.08202
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706
國泰科技生化基金 29.60000 29.42000 0.18000 0.61183
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.21000 22.39000 -0.18000 -0.80393
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538
國泰紐幣2021保本基金 11.21280 11.18200 0.03080 0.27544
國泰紐幣八年期保本基金 11.45010 11.41600 0.03410 0.29870
國泰紐幣保本基金 11.68570 11.66920 0.01650 0.14140
國泰高科技基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 19.42000 19.32000 0.10000 0.51760
國泰富時中國A50基金 16.39000 16.26000 0.13000 0.79951
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.67070 10.66900 0.00170 0.01593
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.43680 8.43550 0.00130 0.01541
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33060 0.33020 0.00040 0.12114
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26140 0.26110 0.00030 0.11490
國泰新興市場基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23530 2.23040 0.00490 0.21969
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61960 1.61600 0.00360 0.22277
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33050 0.33030 0.00020 0.06055
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34680 0.34660 0.00020 0.05770
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24170 0.24160 0.00010 0.04139
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66880 10.66990 -0.00110 -0.01031
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.61270 7.61350 -0.00080 -0.01051
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.17000 18.21000 -0.04000 -0.21966
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.27000 23.18000 0.09000 0.38827
國泰價值卓越基金 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32130 0.32020 0.00110 0.34354
國泰豐益債券組合基金 12.13410 12.13100 0.00310 0.02555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.95910 9.95620 0.00290 0.02913
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.12420 9.12420 0.00000 0.00000
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33170 10.32930 0.00240 0.02323
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48210 9.48220 -0.00010 -0.00105
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.56970 10.56840 0.00130 0.01230
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55850 9.57980 -0.02130 -0.22234
第一金大中華基金 19.86000 19.89000 -0.03000 -0.15083
第一金小型精選基金 25.13000 25.21000 -0.08000 -0.31733
第一金中國世紀基金 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705
第一金中國世紀基金-人民幣 13.00000 12.86000 0.14000 1.08865
第一金中概平衡基金 19.46000 19.41000 0.05000 0.25760
第一金台灣貨幣市場基金 15.14810 15.14760 0.00050 0.00330
第一金全家福貨幣市場基金 176.71600 176.71000 0.00600 0.00340
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.94790 9.94530 0.00260 0.02614
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
第一金全球大趨勢基金 19.47000 19.56000 -0.09000 -0.46012
第一金全球不動產證券化基金A 7.38840 7.33660 0.05180 0.70605
第一金全球不動產證券化基金B 5.52220 5.48350 0.03870 0.70575
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.41500 9.42110 -0.00610 -0.06475
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39570 10.40240 -0.00670 -0.06441
第一金全球高收益債券基金A 14.65200 14.65590 -0.00390 -0.02661
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.47080 10.47930 -0.00850 -0.08111
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.40910 9.41040 -0.00130 -0.01381
第一金全球高收益債券基金B 9.68440 9.68700 -0.00260 -0.02684
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.36610 10.37750 -0.01140 -0.10985
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28950 8.29070 -0.00120 -0.01447
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.66300 10.65980 0.00320 0.03002
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 16.06000 16.01000 0.05000 0.31230
第一金亞洲新興市場基金 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544
第一金店頭市場基金 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385
第一金創新趨勢基金 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000
第一金電子基金 23.78000 23.77000 0.01000 0.04207
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376
統一大滿貫基金 24.58000 24.59000 -0.01000 -0.04067
統一大龍印基金 14.45000 14.36000 0.09000 0.62674
統一大龍騰中國基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557
統一中小基金 18.71000 18.65000 0.06000 0.32172
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.56820 10.58540 -0.01720 -0.16249
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.74320 9.75870 -0.01550 -0.15883
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.82880 9.83390 -0.00510 -0.05186
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.37480 11.39330 -0.01850 -0.16238
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.39370 10.41020 -0.01650 -0.15850
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.49860 10.50400 -0.00540 -0.05141
統一台灣動力基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636
統一全天候基金 74.38000 74.38000 0.00000 0.00000
統一全球債券組合基金 12.16960 12.16750 0.00210 0.01726
統一全球新科技基金(人民幣) 12.04000 12.12000 -0.08000 -0.66007
統一全球新科技基金(美元) 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002
統一全球新科技基金(新台幣) 11.24000 11.32000 -0.08000 -0.70671
統一亞太基金 22.57000 22.54000 0.03000 0.13310
統一亞洲大金磚基金 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556
統一奔騰基金 40.86000 40.87000 -0.01000 -0.02447
統一強棒貨幣市場基金 16.55910 16.55850 0.00060 0.00362
統一強漢基金 18.11000 18.09000 0.02000 0.11056
統一統信基金 24.65000 24.62000 0.03000 0.12185
統一黑馬基金 41.67000 41.70000 -0.03000 -0.07194
統一新亞洲科技能源基金 15.76000 15.80000 -0.04000 -0.25316
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.01810 9.01860 -0.00050 -0.00554
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53010 10.53070 -0.00060 -0.00570
統一經建基金 31.77000 31.67000 0.10000 0.31576
統一龍馬基金 48.47000 48.44000 0.03000 0.06193
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.71000 14.59000 0.12000 0.82248
野村中小基金 35.44000 35.25000 0.19000 0.53901
野村中國機會基金 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225
野村日本領先基金 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859
野村台灣高股息基金 19.08000 19.00000 0.08000 0.42105
野村台灣運籌基金 27.76000 27.67000 0.09000 0.32526
野村平?基金 16.23000 16.17000 0.06000 0.37106
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.73000 9.66000 0.07000 0.72464
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.27000 13.16000 0.11000 0.83587
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697
野村全球生技醫療基金 15.69000 15.78000 -0.09000 -0.57034
野村全球品牌基金 19.76000 19.69000 0.07000 0.35551
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.62810 8.61430 0.01380 0.16020
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.32820 11.31010 0.01810 0.16003
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.32730 11.29740 0.02990 0.26466
野村全球氣候變遷基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.18000 17.21000 -0.03000 -0.17432
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
野村全球短期收益基金-美元計價 9.98970 9.98790 0.00180 0.01802
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17090 10.17080 0.00010 0.00098
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.91710 9.91360 0.00350 0.03531
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.80510 9.80680 -0.00170 -0.01733
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.76580 9.77380 -0.00800 -0.08185
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.13130 10.12770 0.00360 0.03555
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.98620 9.98800 -0.00180 -0.01802
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.94600 9.95420 -0.00820 -0.08238
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.87910 9.87260 0.00650 0.06584
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.84610 9.84050 0.00560 0.05691
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98760 9.98910 -0.00150 -0.01502
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.44960 9.45860 -0.00900 -0.09515
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.62070 9.59720 0.02350 0.24486
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09520 9.11020 -0.01500 -0.16465
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.45050 9.47370 -0.02320 -0.24489
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.11770 9.09700 0.02070 0.22755
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.09320 10.10270 -0.00950 -0.09403
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.59040 10.56080 0.02960 0.28028
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.56010 9.57580 -0.01570 -0.16395
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.92780 9.95220 -0.02440 -0.24517
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.68490 9.66290 0.02200 0.22767
野村成長基金 25.53000 25.46000 0.07000 0.27494
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.63450 9.64130 -0.00680 -0.07053
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63620 9.63450 0.00170 0.01764
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.23270 13.24200 -0.00930 -0.07023
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.29530 11.29320 0.00210 0.01860
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.52100 10.52300 -0.00200 -0.01901
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.42930 10.42810 0.00120 0.01151
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.38760 10.39130 -0.00370 -0.03561
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93540 10.93930 -0.00390 -0.03565
野村泰國基金 35.68000 35.48000 0.20000 0.56370
野村高科技基金 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321
野村貨幣市場基金 16.16350 16.16290 0.00060 0.00371
野村新馬基金 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.59120 8.58490 0.00630 0.07338
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.74250 11.73380 0.00870 0.07414
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267
野村精選貨幣市場基金 12.03500 12.03470 0.00030 0.00249
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996
野村歐洲高股息基金季配型 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697
野村歐洲高股息基金累積型 10.79000 10.74000 0.05000 0.46555
野村積極成長基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064
野村優質基金 28.98000 28.88000 0.10000 0.34626
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65190 8.65370 -0.00180 -0.02080
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.09140 8.08900 0.00240 0.02967
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46790 8.47190 -0.00400 -0.04721
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.36300 10.36510 -0.00210 -0.02026
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.79870 9.79570 0.00300 0.03063
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27210 10.27690 -0.00480 -0.04671
野村環球基金-人民幣計價 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282
野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746
野村鴻利基金 17.79000 17.75000 0.04000 0.22535
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80250 16.80220 0.00030 0.00179
野村鴻運基金 17.51000 17.48000 0.03000 0.17162
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.95000 10.80000 0.15000 1.38889
野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513
野村鑫全球債券組合基金 13.27090 13.25600 0.01490 0.11240
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645
凱基台灣精五門基金 19.65000 19.62000 0.03000 0.15291
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
凱基全球高效平?基?(美元) 9.87800 9.87280 0.00520 0.05267
凱基亞太高股息基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666
凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.68000 0.14000 1.02339
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.79250 9.71780 0.07470 0.76869
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48250 11.48220 0.00030 0.00261
凱基開創基金 19.53000 19.50000 0.03000 0.15385
凱基雲端趨勢基金 15.72000 15.85000 -0.13000 -0.82019
凱基新興市場中小基金 14.94000 14.86000 0.08000 0.53836
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.36510 10.36350 0.00160 0.01544
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.77900 8.77770 0.00130 0.01481
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818
凱基資源國基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84410 9.84040 0.00370 0.03760
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
凱基護城河基金-台幣計價A 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525
凱基護城河基金-美元計價B 10.55120 10.56490 -0.01370 -0.12967
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.83000 22.04000 -0.21000 -0.95281
富邦上証180基金 27.54000 27.31000 0.23000 0.84218
富邦大中華成長基金 5.34000 5.30000 0.04000 0.75472
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.63000 32.86000 0.77000 2.34327
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.69750 10.69630 0.00120 0.01122
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.10530 10.13200 -0.02670 -0.26352
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.60730 12.60740 -0.00010 -0.00079
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88270 1.88280 -0.00010 -0.00531
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.23190 10.23190 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56900 1.56910 -0.00010 -0.00637
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25800 11.25190 0.00610 0.05421
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62140 1.62260 -0.00120 -0.07396
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23080 10.22520 0.00560 0.05477
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49170 1.49280 -0.00110 -0.07369
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.17660 10.11900 0.05760 0.56923
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.22710 9.18420 0.04290 0.46711
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.37670 9.34860 0.02810 0.30058
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.48260 9.42880 0.05380 0.57059
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.56380 8.52390 0.03990 0.46810
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.72520 8.69890 0.02630 0.30234
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.91000 17.94000 -0.03000 -0.16722
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.96000 17.89000 0.07000 0.39128
富邦日本東証基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.13000 35.12000 0.01000 0.02847
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.29000 40.26000 0.03000 0.07452
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.28000 42.14000 0.14000 0.33223
富邦台灣心基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951
富邦台灣釆吉50基金 41.59000 41.44000 0.15000 0.36197
富邦台灣科技指數基金 43.40000 43.10000 0.30000 0.69606
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26300 0.26130 0.00170 0.65059
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33540 0.33480 0.00060 0.17921
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.73880 10.72340 0.01540 0.14361
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29870 0.29810 0.00060 0.20127
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.55060 9.53690 0.01370 0.14365
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.58000 19.34000 0.24000 1.24095
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.10000 19.24000 -0.14000 -0.72765
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.96000 19.62000 0.34000 1.73293
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54430 15.54380 0.00050 0.00322
富邦長紅基金 48.00000 48.03000 -0.03000 -0.06246
富邦科技基金 17.70000 17.66000 0.04000 0.22650
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.81000 18.94000 -0.13000 -0.68638
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.56000 21.33000 0.23000 1.07829
富邦高成長基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000
富邦基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
富邦深証100基金 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.18600 12.18460 0.00140 0.01149
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.07120 10.07010 0.00110 0.01092
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.68630 9.68510 0.00120 0.01239
富邦精準基金 35.05000 35.08000 -0.03000 -0.08552
富邦精銳中小基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.59000 25.54000 0.05000 0.19577
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.01030 10.00920 0.00110 0.01099
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.02920 10.01650 0.01270 0.12679
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.98170 9.97130 0.01040 0.10430
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.00880 10.00730 0.00150 0.01499
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.02780 10.01530 0.01250 0.12481
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.98750 9.97700 0.01050 0.10524
富達卓越領航全球組合基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.97000 8.90000 0.07000 0.78652
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16980 10.13290 0.03690 0.36416
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.33150 9.31390 0.01760 0.18896
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.44100 9.42260 0.01840 0.19528
富蘭克林華美中華基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.04000 16.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.43000 17.41000 0.02000 0.11488
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43470 8.43010 0.00460 0.05457
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.37630 9.36670 0.00960 0.10249
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.48430 9.47460 0.00970 0.10238
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.41920 9.41400 0.00520 0.05524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.85390 8.86620 -0.01230 -0.13873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.10470 10.11870 -0.01400 -0.13836
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.46740 10.44770 0.01970 0.18856
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.24490 11.22380 0.02110 0.18799
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.04990 8.04790 0.00200 0.02485
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.67380 9.67150 0.00230 0.02378
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.26280 8.26630 -0.00350 -0.04234
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.62010 10.62460 -0.00450 -0.04235
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.06800 8.07970 -0.01170 -0.14481
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.90720 9.92160 -0.01440 -0.14514
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.13510 9.14850 -0.01340 -0.14647
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82490 9.83430 -0.00940 -0.09558
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95450 9.96400 -0.00950 -0.09534
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16940 13.18880 -0.01940 -0.14709
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.39640 11.41390 -0.01750 -0.15332
富蘭克林華美第一富基金 30.49000 30.50000 -0.01000 -0.03279
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23320 10.23290 0.00030 0.00293
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99210 7.99350 -0.00140 -0.01751
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.83020 9.81330 0.01690 0.17222
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.37090 10.38260 -0.01170 -0.11269
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.74900 10.76120 -0.01220 -0.11337
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.01280 8.00630 0.00650 0.08119
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.05020 10.03560 0.01460 0.14548
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.17420 10.15940 0.01480 0.14568
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08420 11.07530 0.00890 0.08036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 11.01820 11.00980 0.00840 0.07630
復華人生目標基金 27.41360 27.42960 -0.01600 -0.05833
復華大中華中小策略基金 7.80000 7.74000 0.06000 0.77519
復華中小精選基金 42.70000 42.71000 -0.01000 -0.02341
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.46000 6.40000 0.06000 0.93750
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.95000 5.90000 0.05000 0.84746
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810
復華全方位基金 19.16000 19.22000 -0.06000 -0.31217
復華全球大趨勢基金-美元 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969
復華全球平?基金-新臺幣 17.86000 17.89000 -0.03000 -0.16769
復華全球物聯網科技基金-美元 10.87000 11.00000 -0.13000 -1.18182
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.92000 11.06000 -0.14000 -1.26582
復華全球原物料基金 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045
復華全球消費基金-新臺幣 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35420 11.35570 -0.00150 -0.01321
復華全球債券基金 13.73740 13.73990 -0.00250 -0.01820
復華全球債券組合基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
復華有利貨幣市場基金 13.36150 13.36110 0.00040 0.00299
復華亞太平?基金 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299
復華亞太成長基金 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220
復華東協世紀基金 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003
復華南非幣2017保本基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319
復華南非幣長期收益基金A 11.64000 11.63000 0.01000 0.08598
復華南非幣長期收益基金B 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933
復華南非幣短期收益基金A 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555
復華美國新星基金-新臺幣 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529
復華恒生基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365
復華恒生單日反向一倍基金 12.22000 12.31000 -0.09000 -0.73111
復華恒生單日正向二倍基金 19.66000 19.38000 0.28000 1.44479
復華神盾基金 18.87450 18.89020 -0.01570 -0.08311
復華高成長基金 43.79000 43.87000 -0.08000 -0.18236
復華高益策略組合基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321
復華貨幣市場基金 14.31970 14.31930 0.00040 0.00279
復華復華基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399
復華華人世紀基金 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751
復華傳家二號基金 21.39980 21.40610 -0.00630 -0.02943
復華傳家基金 18.32390 18.31770 0.00620 0.03385
復華奧林匹克全球組合基金 14.93000 14.90000 0.03000 0.20134
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930
復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
復華新興市場高收益債券基金B 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.70000 13.67000 0.03000 0.21946
復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977
復華滬深300 A股基金 20.57000 20.39000 0.18000 0.88279
復華數位經濟基金 34.01000 34.04000 -0.03000 -0.08813
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.56000 8.49000 0.07000 0.82450
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.77790 9.76160 0.01630 0.16698
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.67790 8.65660 0.02130 0.24606
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.17180 9.15870 0.01310 0.14303
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16860 11.15000 0.01860 0.16682
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93350 9.90910 0.02440 0.24624
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49660 10.48150 0.01510 0.14406
景順主流基金 16.74000 16.66000 0.08000 0.48019
景順台灣科技基金 28.19000 28.23000 -0.04000 -0.14169
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 15.76000 15.89000 -0.13000 -0.81812
景順全球康健基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571
景順貨幣市場基金 15.85740 15.85690 0.00050 0.00315
景順潛力基金 30.90000 30.75000 0.15000 0.48780
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01220 9.01980 -0.00760 -0.08426
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.55140 8.53980 0.01160 0.13583
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.64500 10.65400 -0.00900 -0.08448
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14380 10.13010 0.01370 0.13524
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.62000 7.61000 0.01000 0.13141
華南永昌中國A股基金(美元) 7.27000 7.21000 0.06000 0.83218
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406
華南永昌永昌基金 13.74000 13.68000 0.06000 0.43860
華南永昌全球亨利組合基金 14.34750 14.33100 0.01650 0.11514
華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
華南永昌物聯網精選基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
華南永昌策略報酬基金 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11430 16.11390 0.00040 0.00248
華南永昌龍盈平?基金 18.44310 18.43530 0.00780 0.04231
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86560 11.86520 0.00040 0.00337
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 18.72000 18.74000 -0.02000 -0.10672
華頓中國多重機會平?基金 10.45840 10.43530 0.02310 0.22136
華頓台灣基金 16.79000 16.80000 -0.01000 -0.05952
華頓平安貨幣市場基金 11.45420 11.45390 0.00030 0.00262
華頓全球時尚精品基金 13.07000 13.09000 -0.02000 -0.15279
華頓全球高收益債券基金A 13.28520 13.28840 -0.00320 -0.02408
華頓全球高收益債券基金B 9.17800 9.18020 -0.00220 -0.02396
華頓全球黑鑽油源基金 6.33000 6.37000 -0.04000 -0.62794
華頓新興亞太債券基金A 10.70270 10.69570 0.00700 0.06545
華頓新興亞太債券基金B 8.76160 8.75590 0.00570 0.06510
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.50600 2.48550 0.02050 0.82478
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.59560 11.52310 0.07250 0.62917
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35920 0.35660 0.00260 0.72911
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.78110 10.76280 0.01830 0.17003
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.28000 10.26090 0.01910 0.18614
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.91740 9.91990 -0.00250 -0.02520
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.41250 9.41480 -0.00230 -0.02443
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.66980 9.66230 0.00750 0.07762
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.19590 9.18810 0.00780 0.08489
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.86000 2.83000 0.03000 1.06007
匯豐中國動力基金(台幣) 13.22000 13.14000 0.08000 0.60883
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32590 2.32640 -0.00050 -0.02149
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04190 2.04120 0.00070 0.03429
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.12660 11.14280 -0.01620 -0.14539
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.78780 9.80200 -0.01420 -0.14487
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33280 0.33320 -0.00040 -0.12005
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29260 0.29290 -0.00030 -0.10242
匯豐五福全球債券組合基金 13.23200 13.22690 0.00510 0.03856
匯豐太平洋精典基金 14.35000 14.28000 0.07000 0.49020
匯豐台灣精典基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005
匯豐全球趨勢組合基金 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517
匯豐全球關鍵資源基金 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 22.89000 22.87000 0.02000 0.08745
匯豐成功基金 34.51000 34.54000 -0.03000 -0.08686
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56600 2.56240 0.00360 0.14049
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.45630 2.45270 0.00360 0.14678
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74870 11.74930 -0.00060 -0.00511
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77250 8.77290 -0.00040 -0.00456
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36850 0.36830 0.00020 0.05430
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35190 0.35180 0.00010 0.02843
匯豐拉丁美洲基金 6.85000 6.91000 -0.06000 -0.86831
匯豐金磚動力基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94510 14.94490 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78490 15.78470 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.00000 5.06000 -0.06000 -1.18577
匯豐新鑽動力基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.87960 5.89140 -0.01180 -0.20029
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96080 8.97270 -0.01190 -0.13262
匯豐龍鳳基金 42.67000 42.63000 0.04000 0.09383
匯豐龍騰電子基金 29.46000 29.36000 0.10000 0.34060
匯豐雙高收益債券組合基金 12.17130 12.16040 0.01090 0.08964
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.42000 17.39000 0.03000 0.17251
新光中國成長基金 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586
新光台灣富貴基金 20.82000 20.74000 0.08000 0.38573
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
新光全球生技醫療基金(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
新光全球債券基金(A累積)美元 9.91400 9.90160 0.01240 0.12523
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.16760 10.13880 0.02880 0.28406
新光全球債券基金(B配息)美元 9.91420 9.90160 0.01260 0.12725
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.16760 10.13880 0.02880 0.28406
新光吉星貨幣市場基金 15.35520 15.35470 0.00050 0.00326
新光亞洲精選基金 20.34000 20.30000 0.04000 0.19704
新光兩岸優勢基金 10.68000 10.59000 0.09000 0.84986
新光店頭基金 21.22000 21.18000 0.04000 0.18886
新光南非幣保本基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
新光國家建設基金 22.89000 22.88000 0.01000 0.04371
新光創新科技基金 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988
新光福運平?基金 15.51520 15.46920 0.04600 0.29737
新光澳幣八年期保本基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
新光澳幣十年期保本基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
新光澳幣保本基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637
瑞銀全球創新趨勢基金 6.04000 6.06000 -0.02000 -0.33003
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.07090 14.07120 -0.00030 -0.00213
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60410 9.60440 -0.00030 -0.00312
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61020 10.60950 0.00070 0.00660
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75490 9.77750 -0.02260 -0.23114
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.51470 9.47460 0.04010 0.42324
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.00570 6.98600 0.01970 0.28199
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.59000 7.57000 0.02000 0.26420
群益大印度基金-人民幣 11.11640 11.00110 0.11530 1.04808
群益大印度基金-美元 10.29880 10.20650 0.09230 0.90433
群益大印度基金-新臺幣 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.86830 10.81070 0.05760 0.53281
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.32530 10.28510 0.04020 0.39086
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.55930 10.50330 0.05600 0.53317
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.31040 9.27410 0.03630 0.39141
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858
群益中小型股基金 32.36000 32.24000 0.12000 0.37221
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.83180 9.80860 0.02320 0.23653
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 8.99150 8.98300 0.00850 0.09462
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.82650 8.82710 -0.00060 -0.00680
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.25980 9.23790 0.02190 0.23707
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.46800 8.46000 0.00800 0.09456
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.31320 8.31390 -0.00070 -0.00842
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93890 10.91640 0.02250 0.20611
群益中國高收益債券基金-美元 10.00260 9.99610 0.00650 0.06503
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21030 10.21410 -0.00380 -0.03720
群益中國新機會基金-人民幣 7.05360 7.02640 0.02720 0.38711
群益中國新機會基金-美元 7.69270 7.67390 0.01880 0.24499
群益中國新機會基金-新臺幣 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038
群益平?王基金 18.21140 18.16190 0.04950 0.27255
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.05000 6.02000 0.03000 0.49834
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.21990 10.13710 0.08280 0.81680
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.60950 9.54510 0.06440 0.67469
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.96450 9.88370 0.08080 0.81751
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.36920 9.30650 0.06270 0.67372
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.20460 10.20920 -0.00460 -0.04506
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.05430 8.05790 -0.00360 -0.04468
群益全球關鍵生技基金-美元 11.87560 11.92540 -0.04980 -0.41760
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.26000 12.32000 -0.06000 -0.48701
群益印巴雙星基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314
群益印度中小基金-人民幣 11.47190 11.34490 0.12700 1.11945
群益印度中小基金-美元 10.02270 9.92580 0.09690 0.97624
群益印度中小基金-新臺幣 12.13000 12.03000 0.10000 0.83126
群益多利策略組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418
群益多重資產組合基金 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468
群益安家基金 18.29000 18.25020 0.03980 0.21808
群益安穩貨幣市場基金 15.98270 15.98220 0.00050 0.00313
群益亞太中小基金 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038
群益亞太新趨勢平衡基金 15.01000 14.96000 0.05000 0.33422
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.92670 9.93290 -0.00620 -0.06242
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.16190 8.16700 -0.00510 -0.06245
群益店頭市場基金 68.89000 68.87000 0.02000 0.02904
群益東方盛世基金 7.70000 7.70000 0.00000 0.00000
群益東協成長基金-人民幣 11.13990 11.06490 0.07500 0.67782
群益東協成長基金-美元 9.63250 9.58130 0.05120 0.53437
群益東協成長基金-新臺幣 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.12690 10.12550 0.00140 0.01383
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.70110 9.71350 -0.01240 -0.12766
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.87130 9.89410 -0.02280 -0.23044
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.12690 10.12560 0.00130 0.01284
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.70110 9.71350 -0.01240 -0.12766
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.87140 9.89420 -0.02280 -0.23044
群益長安基金 19.99000 19.92000 0.07000 0.35141
群益美國新創亮點基金-美元 10.87930 10.97950 -0.10020 -0.91261
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.99000 11.10000 -0.11000 -0.99099
群益真善美基金 15.95520 15.89910 0.05610 0.35285
群益馬拉松基金 90.03000 89.69000 0.34000 0.37908
群益深証中小板基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103
群益創新科技基金 23.72000 23.72000 0.00000 0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣 7.90870 7.83240 0.07630 0.97416
群益華夏盛世基金-美元 7.25940 7.19950 0.05990 0.83200
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347
群益奧斯卡基金 20.94000 20.96000 -0.02000 -0.09542
群益新興大消費基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546
群益新興金鑽基金-美元 9.74480 9.66780 0.07700 0.79646
群益新興金鑽基金-新臺幣 7.79000 7.74000 0.05000 0.64599
群益葛萊美基金 17.65000 17.61000 0.04000 0.22714
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.28440 9.30130 -0.01690 -0.18170
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.58590 9.56960 0.01630 0.17033
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.52390 9.51670 0.00720 0.07566
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.85870 7.87300 -0.01430 -0.18163
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.55090 8.53640 0.01450 0.16986
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.34860 8.34220 0.00640 0.07672
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.06000 26.96000 0.10000 0.37092
德信中國精選成長基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727
德信台灣主流中小基金 15.73000 15.72000 0.01000 0.06361
德信新興股票組合基金 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237
德信萬保貨幣市場基金 11.86100 11.86060 0.00040 0.00337
德信萬瑞基金 11.09560 11.09700 -0.00140 -0.01262
德信數位時代基金 26.83000 26.67000 0.16000 0.59993
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58380 11.58340 0.00040 0.00345
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.05000 16.06000 -0.01000 -0.06227
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.08000 18.15000 -0.07000 -0.38567
德銀遠東DWS全球神農基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.56760 11.55990 0.00770 0.06661
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.74440 14.75430 -0.00990 -0.06710
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.93390 8.94350 -0.00960 -0.10734
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.58230 11.59270 -0.01040 -0.08971
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.89580 10.90550 -0.00970 -0.08895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.90730 12.91920 -0.01190 -0.09211
德銀遠東DWS科技基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 16.07000 15.94000 0.13000 0.81556
摩根中小基金 22.31000 22.27000 0.04000 0.17961
摩根中國A股基金 11.23000 11.18000 0.05000 0.44723
摩根中國A股基金(美元) 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733
摩根中國亮點基金 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.73460 9.69430 0.04030 0.41571
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.35370 10.31590 0.03780 0.36642
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.21090 10.16880 0.04210 0.41401
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.00200 10.96180 0.04020 0.36673
摩根台灣金磚基金 17.95000 17.92000 0.03000 0.16741
摩根台灣基金 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765
摩根台灣增長基金 44.48000 44.43000 0.05000 0.11254
摩根平?基金 25.26000 25.26000 0.00000 0.00000
摩根全球α基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198
摩根全球平?基金 14.01690 13.99750 0.01940 0.13860
摩根全球發現基金 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.00190 9.99500 0.00690 0.06903
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.48760 10.48180 0.00580 0.05533
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.02340 10.01220 0.01120 0.11186
摩根多元入息成長基金-累積型 10.85020 10.84260 0.00760 0.07009
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.66260 10.65140 0.01120 0.10515
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.70790 12.69460 0.01330 0.10477
摩根亞洲基金 40.70000 40.46000 0.24000 0.59318
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46230 9.46810 -0.00580 -0.06126
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44410 10.45850 -0.01440 -0.13769
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37140 9.37170 -0.00030 -0.00320
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.58780 12.59540 -0.00760 -0.06034
摩根東方內需機會基金 12.91000 12.84000 0.07000 0.54517
摩根東方科技基金 27.04000 26.93000 0.11000 0.40847
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497
摩根金龍收成基金 16.29000 16.14000 0.15000 0.92937
摩根第一貨幣市場基金 15.00690 15.00650 0.00040 0.00267
摩根絕對日本基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009
摩根新金磚五國基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121
摩根新絲路基金 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059
摩根新興35基金 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498
摩根新興日本基金 20.57000 20.61000 -0.04000 -0.19408
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.11910 8.12070 -0.00160 -0.01970
摩根新興活利債券基金-累積型 10.60770 10.60980 -0.00210 -0.01979
摩根新興科技基金 47.41000 47.27000 0.14000 0.29617
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.90500 8.90870 -0.00370 -0.04153
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.62930 10.63360 -0.00430 -0.04044
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.54720 8.53150 0.01570 0.18402
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.75380 8.73930 0.01450 0.16592
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.36680 8.34360 0.02320 0.27806
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.16260 9.14430 0.01830 0.20012
摩根龍揚基金 24.39000 24.17000 0.22000 0.91022
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
摩根環球股票收益基金-累積型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型 9.71560 9.72020 -0.00460 -0.04732
摩根總收益組合基金-累積型 11.21280 11.21810 -0.00530 -0.04725
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.05000 18.05000 0.00000 0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.92050 10.94330 -0.02280 -0.20835
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.51930 10.51650 0.00280 0.02662
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.37780 10.38260 -0.00480 -0.04623
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55660 10.57880 -0.02220 -0.20985
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.16060 10.15790 0.00270 0.02658
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.01920 10.02380 -0.00460 -0.04589
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.28940 9.28920 0.00020 0.00215
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79410 9.80400 -0.00990 -0.10098
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.97580 9.99650 -0.02070 -0.20707
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.03530 10.03800 -0.00270 -0.02690
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05760 10.06740 -0.00980 -0.09734
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.97580 9.99650 -0.02070 -0.20707
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.03530 10.03800 -0.00270 -0.02690
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05760 10.06740 -0.00980 -0.09734
聯邦金鑽平?基金 16.57910 16.55340 0.02570 0.15526
聯邦貨幣市場基金 13.08330 13.08290 0.00040 0.00306
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.90960 10.95100 -0.04140 -0.37805
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.10870 9.14320 -0.03450 -0.37733
聯邦精選科技基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39440 16.39810 -0.00370 -0.02256
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.95120 10.92000 0.03120 0.28571
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.29040 11.26660 0.02380 0.21124
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.02160 10.99840 0.02320 0.21094
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.17690 11.17250 0.00440 0.03938
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43940 11.43630 0.00310 0.02711
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64900 10.64480 0.00420 0.03946
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.53380 9.53120 0.00260 0.02728
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.28000 15.27000 0.01000 0.06549
瀚亞中國基金-人民幣 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557
瀚亞中國基金-新台幣 11.75000 11.64000 0.11000 0.94502
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.87760 9.90350 -0.02590 -0.26152
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.94140 9.93730 0.00410 0.04126
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.20330 12.20400 -0.00070 -0.00574
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.66420 9.66620 -0.00200 -0.02069
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.16650 8.18790 -0.02140 -0.26136
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.50300 8.49940 0.00360 0.04236
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.67560 8.67610 -0.00050 -0.00576
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.70530 7.70690 -0.00160 -0.02076
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.92380 9.92440 -0.00060 -0.00605
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
瀚亞全球綠色金脈基金 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978
瀚亞印度基金-人民幣 11.14000 11.01000 0.13000 1.18074
瀚亞印度基金-美元 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390
瀚亞印度基金-新台幣 24.03000 23.72000 0.31000 1.30691
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.30000 9.26000 0.04000 0.43197
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.80000 13.75000 0.05000 0.36364
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445
瀚亞亞太基礎建設基金 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.73220 10.73390 -0.00170 -0.01584
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.67580 11.71120 -0.03540 -0.30227
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.98270 9.95820 0.02450 0.24603
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.19470 10.17770 0.01700 0.16703
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.59330 10.58200 0.01130 0.10679
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.34810 9.34960 -0.00150 -0.01604
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.88750 9.91740 -0.02990 -0.30149
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.03640 9.01430 0.02210 0.24517
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.22350 9.20800 0.01550 0.16833
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.30600 9.29610 0.00990 0.10650
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.47070 13.47200 -0.00130 -0.00965
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.77190 10.79070 -0.01880 -0.17422
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.12530 10.11950 0.00580 0.05732
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.37880 12.38000 -0.00120 -0.00969
瀚亞非洲基金-南非幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.31000 18.21000 0.10000 0.54915
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47240 13.47200 0.00040 0.00297
瀚亞美國高科技基金 19.03000 19.18000 -0.15000 -0.78206
瀚亞高科技基金 44.57000 44.38000 0.19000 0.42812
瀚亞理財通基金 19.79000 19.78000 0.01000 0.05056
瀚亞菁華基金 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.58610 11.57560 0.01050 0.09071
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.21640 9.20800 0.00840 0.09123
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.83910 9.86150 -0.02240 -0.22715
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.52580 9.57070 -0.04490 -0.46914
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.78620 9.77910 0.00710 0.07260
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.51540 9.51740 -0.00200 -0.02101
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.21530 9.22400 -0.00870 -0.09432
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.75190 8.77190 -0.02000 -0.22800
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.32520 8.36440 -0.03920 -0.46865
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.01390 9.00730 0.00660 0.07327
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.75270 8.75460 -0.00190 -0.02170
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.20200 8.20970 -0.00770 -0.09379
瀚亞電通網基金 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.71070 13.70390 0.00680 0.04962
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.77370 10.78520 -0.01150 -0.10663
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.10450 10.09240 0.01210 0.11989
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.11170 12.10580 0.00590 0.04874
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.56000 13.58000 -0.02000 -0.14728
瀚亞歐洲基金 10.37000 10.28000 0.09000 0.87549
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